Contas à pagar
Neste módulo você vai aprender como cadastrar as contas à pagar, entre outras funcionalidades.
Last updated
Was this helpful?
Neste módulo você vai aprender como cadastrar as contas à pagar, entre outras funcionalidades.
Last updated
Was this helpful?
Conceito: O controle das contas a pagar é um dos principais processos de gestão que controla, antecipa e estima as obrigações durante determinado período. Além de evitar juros decorrentes de vencimentos, esse dado ajuda a prever a margem de lucratividade e avaliar o saldo real em caixa.
Para acessar a tela de contas a pagar no sistema Workin, você deve clicar em $ Financeiro/Contas à pagar, conforme demonstrado abaixo.
Para o lançamento detalhado das contas à pagar é necessário preencher os campos conforme explicado abaixo.
Documento - Aqui você irá informar o numero do documento que se refere esta conta, exemplo: uma fatura de energia elétrica, o qual, no corpo da fatura vem o numero da fatura em questão.
Emissão - Neste campo você deve digitar ou escolher a data de emissão desta conta à pagar.
Histórico - Neste campo você faz um breve relato sobre esta conta para facilitar a conferencia futura.
Vencimento - Neste campo você vai digitar ou escolher a data de vencimento desta conta.
Valor - Neste campo você vai lançar o valor de pagamento da conta.
Conta caixa - Neste campo você deve escolher a conta caixa que esta conta à pagar vai ficar vinculada.
Centro de custo - Neste campo você deve escolher à qual centro de custo esta conta à pagar vai ficar vinculada.
Tipo de Documento - Neste campo você de informar qual o tipo do documento. Este campo pode ser usado como filtro nos relatórios.
Caixa de seleção Repetir Pagamento - Quando selecionado você deverá informar a quantidade de vezes que essa conta irá se repetir e subsequente deverá escolher o intervalo em que ela irá se repetir.
Caixa de seleção Pagamento Confirmado - Quando selecionado o sistema irá liquidar esta conta à pagar.
Botão Salvar - Salva as informações da nova conta a pagar.
É possível alterar qualquer informação do pagamento e depois clicar no Botão Salvar para salvar as alterações.
Botão excluir - Exclui o Pagamento.
Botão Voltar para Listagem - Volta para a listagem de Pagamentos.
Botão Ir para Pessoa - Abre uma aba do cadastro para quem for o pagamento.
Botão Novo Lançamento - Abre uma janela com opções de lançamentos para o Pagamento.
Tipo - Tipo de Lançamento, escolher Quitação.
Valor - Valor do Lançamento.
Descrição - Descrição do novo lançamento.
Data - Data do novo lançamento.
Forma - Forma de pagamento da quitação.
Destino - Conta de destino do lançamento.
Botão Salvar - Salvar as alterações.
Botão ↩️ - Estornar movimento.
Botão 🖨 - Imprime a Quitação.
Pessoa - Neste campo você indica o fornecedor ou a pessoa física que fará jus ao recebimento desta conta, vale lembrar que para isso, o fornecedor ou a pessoa deverá estar cadastrado no sistema ().
