Contas à receber
Contas a receber são os valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Neste modulo você vai aprender a fazer a gestão dos seus recebíveis pelo sistema Workin,
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Contas a receber são os valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Neste modulo você vai aprender a fazer a gestão dos seus recebíveis pelo sistema Workin,
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Controlar contas a receber é um desafio para qualquer pequeno empresário. Você fica tão aliviado e feliz quando faz uma nova venda e envia uma fatura ou cobrança. O problema é que enviar uma fatura ou cobrança é apenas metade da batalha; você ainda precisa ser pago. Eu não considero um novo cliente fechado até que os fundos sejam recebidos e liberados do banco. Gerenciar o fluxo de caixa é tão importante para uma pequena empresa, então, você precisa ficar por cima disso. Controlar suas contas a receber é uma ótima maneira de ajudar a manter um fluxo de caixa saudável. Aqui está uma maneira de controlar suas contas a receber.
Para acessar a listagem do gerenciamento de contas a receber você deve ir em Financeiro/Contas à receber .
Clicando em Nova Conta, você terá acesso a tela de cadastro avulso de uma nova conta a receber.
Como você pode ver, esta tela se assemelha muito com a tela de lançamento das contas à pagar, o principio de preenchimento é o mesmo, vamos resumir abaixo os principais pontos.
Documento - Aqui você irá informar o numero do documento que se refere esta conta.
Emissão - Neste campo você deve digitar ou escolher a data de emissão desta conta à pagar.
Histórico - Neste campo você faz um breve relato sobre esta conta para facilitar a conferencia futura.
Vencimento - Neste campo você vai digitar ou escolher a data de vencimento desta conta.
Valor - Neste campo você vai lançar o valor de pagamento da conta.
Conta caixa - Neste campo você deve escolher a conta caixa que esta conta à pagar vai ficar vinculada.
Centro de custo - Neste campo você deve escolher à qual centro de custo esta conta à pagar vai ficar vinculada.
Tipo de Documento - Neste campo de deve informar qual o tipo do documento. Este campo pode ser usado como filtro nos relatórios.
Observação - Campo para lançar a observação desse recebimento.
Caixa de seleção Repetir Recebimento - Quando selecionado você deverá informar a quantidade de vezes que essa conta irá se repetir e subsequente deverá escolher o intervalo em que ela irá se repetir.
Caixa de seleção Pagamento Confirmado - Quando selecionado o sistema irá liquidar esta conta à Receber.
Para fazer alguma alteração no Recebimento é necessário encontrar o recebimento na listagem dos recebimentos e clicar nele.
É possível alterar qualquer informação do recebimento e depois clicar no Botão Salvar para salvar as alterações.
Botão excluir - Exclui o Recebimento.
Botão Voltar para Listagem - Volta para a listagem de Recebimentos.
Botão Gerar Boleto - Se a conta destino for uma conta bancária habilitada para gerar boletos e o recebimento estiver dentro do prazo ele gera um boleto para esse recebimento.
Botão Ir para Cliente - Abre uma aba do cadastro do cliente com o recebimento.
Botão Novo Lançamento - Abre uma janela com opções de lançamentos para o Recebimento.
Tipo - Opções de lançamentos no recebimento, para lançar Juros é só escolher juros.
Valor - Valor dos juros a serem lançados.
Descrição - Uma descrição para esse lançamento.
Data - Data do movimento.
Forma - Forma de pagamento, se for quitação.
Destino - Conta de Destino, no caso da quitação.
Botão Salvar - Salvar as alterações.
Botão ↩️ - Estornar movimento.
Botão 🖨 - Imprime a Quitação.
Pessoa - Neste campo você indica a pessoa física ou jurídica que será responsável pelo pagamento desta conta, vale lembrar que para isso, a pessoa deverá estar cadastrada no sistema ().
