Contas à receber

Contas a receber são os valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Neste modulo você vai aprender a fazer a gestão dos seus recebíveis pelo sistema Workin,

Controlar contas a receber é um desafio para qualquer pequeno empresário. Você fica tão aliviado e feliz quando faz uma nova venda e envia uma fatura ou cobrança. O problema é que enviar uma fatura ou cobrança é apenas metade da batalha; você ainda precisa ser pago. Eu não considero um novo cliente fechado até que os fundos sejam recebidos e liberados do banco. Gerenciar o fluxo de caixa é tão importante para uma pequena empresa, então, você precisa ficar por cima disso. Controlar suas contas a receber é uma ótima maneira de ajudar a manter um fluxo de caixa saudável. Aqui está uma maneira de controlar suas contas a receber.

Para acessar a listagem do gerenciamento de contas a receber você deve ir em Financeiro/Contas à receber .

Gerar um novo Recebimento

Clicando em Nova Conta, você terá acesso a tela de cadastro avulso de uma nova conta a receber.

Como você pode ver, esta tela se assemelha muito com a tela de lançamento das contas à pagar, o principio de preenchimento é o mesmo, vamos resumir abaixo os principais pontos.

Documento - Aqui você irá informar o numero do documento que se refere esta conta.

Pessoa - Neste campo você indica a pessoa física ou jurídica que será responsável pelo pagamento desta conta, vale lembrar que para isso, a pessoa deverá estar cadastrada no sistema (para aprender cadastrar pessoa clique aqui).

Emissão - Neste campo você deve digitar ou escolher a data de emissão desta conta à pagar.

Histórico - Neste campo você faz um breve relato sobre esta conta para facilitar a conferencia futura.

Vencimento - Neste campo você vai digitar ou escolher a data de vencimento desta conta.

Valor - Neste campo você vai lançar o valor de pagamento da conta.

Conta caixa - Neste campo você deve escolher a conta caixa que esta conta à pagar vai ficar vinculada.

Centro de custo - Neste campo você deve escolher à qual centro de custo esta conta à pagar vai ficar vinculada.

Tipo de Documento - Neste campo de deve informar qual o tipo do documento. Este campo pode ser usado como filtro nos relatórios.

Observação - Campo para lançar a observação desse recebimento.

Caixa de seleção Repetir Recebimento - Quando selecionado você deverá informar a quantidade de vezes que essa conta irá se repetir e subsequente deverá escolher o intervalo em que ela irá se repetir.

Caixa de seleção Pagamento Confirmado - Quando selecionado o sistema irá liquidar esta conta à Receber.

Alterar Recebimento

Para fazer alguma alteração no Recebimento é necessário encontrar o recebimento na listagem dos recebimentos e clicar nele.

É possível alterar qualquer informação do recebimento e depois clicar no Botão Salvar para salvar as alterações.

Botão excluir - Exclui o Recebimento.

Botão Voltar para Listagem - Volta para a listagem de Recebimentos.

Botão Gerar Boleto - Se a conta destino for uma conta bancária habilitada para gerar boletos e o recebimento estiver dentro do prazo ele gera um boleto para esse recebimento.

Botão Ir para Cliente - Abre uma aba do cadastro do cliente com o recebimento.

Botão Novo Lançamento - Abre uma janela com opções de lançamentos para o Recebimento.