Cheques
Neste módulo, você irá entender e aprender como funciona o controle de cheques no sistema Workin.
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Conceito: O controle de cheques é importante no processo de gestão financeira, controla os cheques recebidos no sistema.
Para acessar a tela de cheque no sistema Workin, você deve clicar em $ Financeiro/Cheques, conforme demonstrado abaixo.
Serão exibidos os cheques disponíveis no sistema, com seus dados. Para abrir uma tela com as informações desse cheque é necessário clicar no cheque escolhido.
Número - Número do cheque no sistema.
Situação - Situação do cheque, pode ser Baixado, Antecipado, Depositado.
Pessoa - Cliente que passou o sistema.
Valor - Valor do cheque.
Emissão - Data de emissão do cheque.
Vencimento - Vencimento do cheque.
Número - Código do Cheque.
Emissão - Data de emissão do cheque.
Banco - Banco que o cheque foi emitido.
Agência - Agência bancária que foi emitido o cheque.
Conta - Conta bancária do cheque.
Valor (R$) - Valor do cheque.
Data de Vencimento - Data do Vencimento do Cheque.
Pessoa - Cliente que emitiu o cheque.
Taxa Ant. (%) - Taxa de desconto na Antecipação.
Valor Recebido (R$) - Valor recebido por esse cheque.
Data de Devolução - Data da devolução do cheque.
Centro de Custo - Centro de Custo desse cheque.
Conta Caixa - Conta Caixa desse cheque.
Conta de Depósito - Conta para depositar esse cheque.
Data de Depósito - Data de Depósito do cheque.
CPF/CNPJ Sacador - CPF ou CNPJ do sacador do cheque.
Sacador - Sacador do cheque.
Telefone do Sacador - Telefone do sacador do cheque.
Botão Baixar - Baixa o cheque.
Botão Devolver - Abre o campo para escolher o dia da devolução do cheque.
Botão Antecipar - Abre o campo para escolher o dia da antecipação e a taxa de desconto do cheque.
Botão Voltar para listagem - Volta para a tela de listagem de cheques.
Para cadastrar um cheque é preciso clicar no Botão Novo Cheque.
Código - Código é lançado pelo sistema.
Pessoa - Pessoa que gerou o cheque.
Emissão - Data de Emissão do Cheque.
Vencimento - Data de vencimento do cheque.
Valor (R$) - Valor do cheque.
Número - Número do cheque.
Banco - Numeração do banco que foi gerado o cheque.
Agência - Agência que gerou o cheque.
Conta - Conta do cheque.
Sacado (Opcional) - Campo opcional para lançar se o cheque foi sacado ou não.
CPF/CNPJ Sacado (Opcional) - CPF/CNPJ do sacador do cheque.
Telefone Sacado (Opcional) - Telefone do sacador.
Centro de Custo - Centro de custo do cheque.
Conta Caixa - Conta Caixa do cheque.
Observação - Campo opcional para lançar observação do cheque.
Botão Salvar - Salva as informações do novo grupo de comissão.
Botão voltar para listagem - Volta para a tela de listagem e cadastro de grupos de comissão.
